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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219 592.00 | 169 592.00 | 1 050 000.00 | 1 219 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 592.00 | 169 592.00 | 1 050 000.00 | 1 219 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CF Disponibilités | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 427.00 | 169 592.00 | 1 090 835.00 | 1 260 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 350.00 | 553 350.00 | | 553 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 668.00 | 6 583.00 | | 27 668.00 |
DG Autres réserves | 90 515.00 | 108 332.00 | | 90 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 209.00 | 3 268.00 | | -179 209.00 |
DL TOTAL (I) | 492 324.00 | 671 533.00 | | 492 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 058.00 | 553 726.00 | | 587 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 165.00 | 9 194.00 | | 9 165.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 511.00 | 564 603.00 | | 598 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 835.00 | 1 236 135.00 | | 1 090 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 209.00 | 3 268.00 | | -179 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 695 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 664.00 | 587 664.00 | | 587 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 511.00 | 598 511.00 | | 598 511.00 |