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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 110.00 | 680.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 464.00 | 170 110.00 | 625 354.00 | 795 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BZ Autres créances | 150 028.00 | | 150 028.00 | 150 028.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 226.00 | | 159 226.00 | 159 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 691.00 | 170 110.00 | 784 580.00 | 954 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 794 674.00 | 170 000.00 | 624 674.00 | 794 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 900.00 | 400 900.00 | | 400 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
DG Autres réserves | | 80 473.00 | | |
DH Report à nouveau | -108 946.00 | -109 064.00 | | -108 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 697.00 | -80 355.00 | | -56 697.00 |
DL TOTAL (I) | 275 347.00 | 332 044.00 | | 275 347.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 317 588.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 317 588.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 83.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 217.00 | 303 217.00 | | 353 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 391.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 596.00 | 9 632.00 | | 7 596.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 537.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 234.00 | 313 858.00 | | 361 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 580.00 | 963 490.00 | | 784 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 110.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 946.00 | 11 076.00 | | 327 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 643.00 | 91 431.00 | | 384 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 697.00 | -80 355.00 | | -56 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 588.00 | 148 000.00 | 317 588.00 | 317 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 588.00 | 148 000.00 | 317 588.00 | 317 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 521.00 | 353 521.00 | | 353 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 131.00 | 157 131.00 | | 157 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 131.00 | 157 131.00 | | 157 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 234.00 | 361 234.00 | | 361 234.00 |