| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 374.00 | | 290 374.00 | 290 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BZ Autres créances | 645 765.00 | | 645 765.00 | 645 765.00 |
CF Disponibilités | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 115.00 | | 673 115.00 | 673 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 490.00 | | 963 490.00 | 963 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 290 374.00 | | 290 374.00 | 290 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 900.00 | 400 900.00 | | 400 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
DG Autres réserves | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
DH Report à nouveau | -109 064.00 | | | -109 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 355.00 | -109 064.00 | | -80 355.00 |
DL TOTAL (I) | 332 044.00 | 412 399.00 | | 332 044.00 |
DP Provisions pour risques | 317 588.00 | 317 588.00 | | 317 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 588.00 | 317 588.00 | | 317 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 84.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 217.00 | 303 217.00 | | 303 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 1 560.00 | | 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 632.00 | 9 338.00 | | 9 632.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 858.00 | 314 199.00 | | 313 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 490.00 | 1 044 185.00 | | 963 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 076.00 | 14 259.00 | | 11 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 431.00 | 123 323.00 | | 91 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 355.00 | -109 064.00 | | -80 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 588.00 | | | 317 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 588.00 | | | 317 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 754.00 | 303 754.00 | | 303 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 469.00 | 655 469.00 | | 655 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 469.00 | 655 469.00 | | 655 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 859.00 | 313 859.00 | | 313 859.00 |