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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 374.00 | | 290 374.00 | 290 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 374.00 | | 290 374.00 | 290 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BZ Autres créances | 587 721.00 | | 587 721.00 | 587 721.00 |
CF Disponibilités | 250 682.00 | | 250 682.00 | 250 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 847 817.00 | | 847 817.00 | 847 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 192.00 | | 1 138 192.00 | 1 138 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 900.00 | 553 350.00 | | 400 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 090.00 | 27 668.00 | | 40 090.00 |
DG Autres réserves | 50 652.00 | 90 515.00 | | 50 652.00 |
DH Report à nouveau | -179 209.00 | | | -179 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 030.00 | -179 209.00 | | 209 030.00 |
DL TOTAL (I) | 521 463.00 | 492 324.00 | | 521 463.00 |
DP Provisions pour risques | 291 165.00 | | | 291 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 165.00 | | | 291 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 42.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 217.00 | 587 058.00 | | 303 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 427.00 | 1 640.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 9 165.00 | | 16 216.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 607.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 563.00 | 598 511.00 | | 325 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 192.00 | 1 090 835.00 | | 1 138 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 715.00 | 45.00 | | 929 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 715.00 | -45.00 | | -129 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 811.00 | 53 339.00 | | 1 535 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 781.00 | 232 548.00 | | 1 326 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 030.00 | -179 209.00 | | 209 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 795.00 | 303 795.00 | | 303 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 135.00 | 597 135.00 | | 597 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 563.00 | 325 563.00 | | 325 563.00 |