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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 308.00 | 482.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 464.00 | 150 308.00 | 645 157.00 | 795 464.00 |
BZ Autres créances | 158 996.00 | | 158 996.00 | 158 996.00 |
CF Disponibilités | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 944.00 | | 170 944.00 | 170 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 408.00 | 150 308.00 | 816 100.00 | 966 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 794 674.00 | 150 000.00 | 644 674.00 | 794 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 900.00 | 400 900.00 | | 400 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
DH Report à nouveau | -165 644.00 | -108 946.00 | | -165 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 506.00 | -56 697.00 | | -33 506.00 |
DL TOTAL (I) | 241 841.00 | 275 347.00 | | 241 841.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 148 000.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 148 000.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 778.00 | 353 217.00 | | 411 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 482.00 | 7 596.00 | | 7 482.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 260.00 | 361 234.00 | | 419 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 100.00 | 784 580.00 | | 816 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 198.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 772.00 | 327 946.00 | | 31 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 278.00 | 384 644.00 | | 65 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 506.00 | -56 697.00 | | -33 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 198.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 198.00 | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | 7 000.00 | | 148 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 702.00 | 411 702.00 | | 411 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 996.00 | 158 996.00 | | 158 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 996.00 | 158 996.00 | | 158 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 260.00 | 419 259.00 | | 419 260.00 |