| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 320.00 | 2 179.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 996.00 | 309 737.00 | 121 258.00 | 430 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 166.00 | 313 058.00 | 210 107.00 | 523 166.00 |
BT Marchandises | 624 049.00 | | 624 049.00 | 624 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
BZ Autres créances | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
CF Disponibilités | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 502.00 | | 824 502.00 | 824 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 668.00 | 313 058.00 | 1 034 610.00 | 1 347 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 535.00 | | | 224 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DL TOTAL (I) | 345 906.00 | | | 345 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 496.00 | | | 80 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 452.00 | | | 326 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 173.00 | | | 105 173.00 |
EA Autres dettes | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 704.00 | | | 688 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 610.00 | | | 1 034 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 175.00 | | | 624 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 364.00 | | | 514 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 269.00 | | | 427 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 838.00 | 27 308.00 | 88.00 | 285 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 321.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 444.00 | 26 987.00 | 88.00 | 285 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 453.00 | 326 453.00 | | 326 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 932.00 | 165 932.00 | | 165 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 145.00 | 26 617.00 | 64 528.00 | 91 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 642.00 | 142 602.00 | 11 040.00 | 153 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 704.00 | 624 176.00 | 64 528.00 | 688 704.00 |