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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 110.00 | 1 320.00 | 15 789.00 | 17 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 757.00 | 3 803.00 | 3 954.00 | 7 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 090.00 | 306 153.00 | 124 936.00 | 431 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 627.00 | 311 277.00 | 231 349.00 | 542 627.00 |
BT Marchandises | 539 690.00 | | 539 690.00 | 539 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 868.00 | | 152 868.00 | 152 868.00 |
BZ Autres créances | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
CF Disponibilités | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 472.00 | | 778 472.00 | 778 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 099.00 | 311 277.00 | 1 009 821.00 | 1 321 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 298.00 | | | 250 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 665.00 | | | -36 665.00 |
DL TOTAL (I) | 323 632.00 | | | 323 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 047.00 | | | 131 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 960.00 | | | 134 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 765.00 | | | 256 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
EA Autres dettes | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 188.00 | | | 686 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 821.00 | | | 1 009 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 914.00 | | | 467 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 303.00 | | 68 649.00 | 542 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 324.00 | 542 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 92 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 930.00 | 438 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 510.00 | | 14 610.00 | 78 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 738.00 | | 54 039.00 | 452 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 139.00 | 22 383.00 | 48 244.00 | 337 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 500.00 | 395.00 | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 923.00 | 21 883.00 | 47 849.00 | 335 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 765.00 | 256 765.00 | | 256 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 328.00 | 40 014.00 | 74 748.00 | 123 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
VP Divers | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 302.00 | 92 302.00 | | 92 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 286.00 | 223 246.00 | 11 040.00 | 234 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 228.00 | 467 915.00 | 74 748.00 | 551 228.00 |