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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 760.00 | 7 206.00 | 12 553.00 | 19 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 740.00 | 5 446.00 | 3 293.00 | 8 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 168.00 | 322 175.00 | 110 992.00 | 433 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 338.00 | 334 828.00 | 213 509.00 | 548 338.00 |
BT Marchandises | 536 867.00 | | 536 867.00 | 536 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BZ Autres créances | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CF Disponibilités | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 969.00 | | 623 969.00 | 623 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 307.00 | 334 828.00 | 837 478.00 | 1 172 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 632.00 | | | 213 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 324 956.00 | | | 324 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 189.00 | | | 142 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 613.00 | | | 117 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 357.00 | | | 181 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 522.00 | | | 512 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 478.00 | | | 837 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 996.00 | | | 345 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 627.00 | | 20 321.00 | 542 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 725.00 | | 17 260.00 | 92 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 848.00 | | 3 061.00 | 438 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 278.00 | 23 551.00 | | 311 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 5 886.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 957.00 | 17 665.00 | | 309 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 357.00 | 181 357.00 | | 181 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 314.00 | 34 402.00 | 47 682.00 | 83 314.00 |
VI Groupe et associés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 232.00 | 71 192.00 | 11 040.00 | 82 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 908.00 | 345 997.00 | 47 682.00 | 394 908.00 |