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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 760.00 | 19 392.00 | 367.00 | 19 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 437.00 | 9 012.00 | 3 425.00 | 12 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 832.00 | 356 475.00 | 96 357.00 | 452 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 699.00 | 384 880.00 | 186 819.00 | 571 699.00 |
BT Marchandises | 571 470.00 | | 571 470.00 | 571 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
BZ Autres créances | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 136 689.00 | | 136 689.00 | 136 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 209.00 | | 979 209.00 | 979 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 909.00 | 384 880.00 | 1 166 029.00 | 1 550 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 532.00 | | | 221 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DL TOTAL (I) | 356 105.00 | | | 356 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 238.00 | | | 220 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 854.00 | | | 154 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 389.00 | | | 303 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
EA Autres dettes | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 924.00 | | | 809 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 029.00 | | | 1 166 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 131.00 | | | 479 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 743.00 | | 17 956.00 | 553 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 314.00 | | 17 956.00 | 447 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 072.00 | 25 808.00 | | 359 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 460.00 | 5 933.00 | | 13 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 612.00 | 19 876.00 | | 345 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 389.00 | 303 389.00 | | 303 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 903.00 | 43 964.00 | 165 939.00 | 219 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
VP Divers | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 089.00 | 121 049.00 | 11 040.00 | 132 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 070.00 | 479 131.00 | 165 939.00 | 655 070.00 |