| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 760.00 | 13 459.00 | 6 300.00 | 19 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 740.00 | 7 399.00 | 1 341.00 | 8 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 573.00 | 338 212.00 | 100 360.00 | 438 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 743.00 | 359 071.00 | 194 671.00 | 553 743.00 |
BT Marchandises | 519 956.00 | | 519 956.00 | 519 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 851.00 | | 139 851.00 | 139 851.00 |
BZ Autres créances | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CF Disponibilités | 392 365.00 | | 392 365.00 | 392 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 336.00 | | 1 093 336.00 | 1 093 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 079.00 | 359 071.00 | 1 288 008.00 | 1 647 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 956.00 | | | 214 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
DL TOTAL (I) | 331 532.00 | | | 331 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 382.00 | | | 258 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 225.00 | | | 255 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 710.00 | | | 292 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 024.00 | | | 128 024.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 475.00 | | | 956 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 008.00 | | | 1 288 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 042.00 | | | 647 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 338.00 | | 5 405.00 | 548 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 908.00 | | 5 405.00 | 441 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 829.00 | 24 243.00 | | 334 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | 6 253.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 622.00 | 17 990.00 | | 327 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 710.00 | 292 710.00 | | 292 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 139 851.00 | 139 851.00 | | 139 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 090.00 | 203 882.00 | 54 208.00 | 258 090.00 |
VI Groupe et associés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
VP Divers | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 473.00 | 174 433.00 | 11 040.00 | 185 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 250.00 | 647 042.00 | 54 208.00 | 701 250.00 |