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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 19 571.00 | 19 063.00 | 508.00 | 19 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 014.00 | 75 787.00 | 12 227.00 | 88 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 789.00 | 103 674.00 | 130 115.00 | 233 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BT Marchandises | 254 645.00 | | 254 645.00 | 254 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BZ Autres créances | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 642.00 | | 366 642.00 | 366 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 430.00 | 103 674.00 | 496 756.00 | 600 430.00 |
CU Autres participations | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 123 419.00 | 116 314.00 | | 123 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 086.00 | 7 105.00 | | 27 086.00 |
DL TOTAL (I) | 317 705.00 | 290 619.00 | | 317 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 680.00 | 22 116.00 | | 8 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 1 916.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 861.00 | 86 534.00 | | 93 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 248.00 | 41 001.00 | | 44 248.00 |
EA Autres dettes | 30 524.00 | 30 613.00 | | 30 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 051.00 | 182 181.00 | | 179 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 756.00 | 472 800.00 | | 496 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 389.00 | | 2 423.00 | 231 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 432.00 | | | 117 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 933.00 | | 2 381.00 | 110 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | 42.00 | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 094.00 | 9 581.00 | | 94 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 999.00 | 9 581.00 | | 90 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
UX Autres créances clients | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 680.00 | 6 113.00 | 2 566.00 | 8 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 051.00 | 176 485.00 | 2 566.00 | 179 051.00 |