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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 19 571.00 | 19 163.00 | 408.00 | 19 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 952.00 | 82 297.00 | 7 654.00 | 89 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 743.00 | 110 284.00 | 125 459.00 | 235 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BT Marchandises | 245 144.00 | | 245 144.00 | 245 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
BZ Autres créances | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CF Disponibilités | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 289.00 | | 387 289.00 | 387 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 032.00 | 110 284.00 | 512 747.00 | 623 032.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 152 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 76 505.00 | 123 419.00 | | 76 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 894.00 | 27 086.00 | | 22 894.00 |
DL TOTAL (I) | 190 599.00 | 317 705.00 | | 190 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 763.00 | 8 680.00 | | 144 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | 1 740.00 | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 590.00 | 93 861.00 | | 117 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 675.00 | 44 248.00 | | 32 675.00 |
EA Autres dettes | 24 762.00 | 30 524.00 | | 24 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 148.00 | 179 051.00 | | 322 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 747.00 | 496 756.00 | | 512 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 789.00 | | 1 954.00 | 233 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 235 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 432.00 | | | 117 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 314.00 | | 1 937.00 | 113 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | 17.00 | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 674.00 | 6 610.00 | | 103 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 579.00 | 6 610.00 | | 100 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 590.00 | 117 590.00 | | 117 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
UX Autres créances clients | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 763.00 | 22 468.00 | 85 547.00 | 144 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
VW T.V.A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 148.00 | 199 853.00 | 85 547.00 | 322 148.00 |