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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 20 070.00 | 19 293.00 | 776.00 | 20 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 131.00 | 6 021.00 | 2 110.00 | 8 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 135.00 | 86 896.00 | 10 239.00 | 97 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 846.00 | 115 307.00 | 130 539.00 | 245 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BT Marchandises | 271 119.00 | | 271 119.00 | 271 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BZ Autres créances | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CF Disponibilités | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 308.00 | | 371 308.00 | 371 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 155.00 | 115 307.00 | 501 848.00 | 617 155.00 |
CU Autres participations | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 90 899.00 | 76 505.00 | | 90 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 052.00 | 22 894.00 | | 21 052.00 |
DL TOTAL (I) | 203 151.00 | 190 599.00 | | 203 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 295.00 | 144 763.00 | | 122 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 700.00 | 2 357.00 | | 15 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 684.00 | 117 590.00 | | 99 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 413.00 | 32 675.00 | | 35 413.00 |
EA Autres dettes | 25 602.00 | 24 761.00 | | 25 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 696.00 | 322 148.00 | | 298 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 848.00 | 512 747.00 | | 501 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 743.00 | | 10 104.00 | 235 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 432.00 | | | 117 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 251.00 | | 10 087.00 | 115 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 17.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 284.00 | 5 023.00 | | 110 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 189.00 | 5 023.00 | | 107 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
UX Autres créances clients | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 296.00 | 21 042.00 | 86 475.00 | 122 296.00 |
VI Groupe et associés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VW T.V.A. | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 697.00 | 197 443.00 | 86 475.00 | 298 697.00 |