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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 20 071.00 | 19 744.00 | 327.00 | 20 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465.00 | 7 847.00 | 1 617.00 | 9 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 103.00 | 86 591.00 | 20 513.00 | 107 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 070.00 | 114 182.00 | 139 888.00 | 254 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BT Marchandises | 294 729.00 | | 294 729.00 | 294 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
BZ Autres créances | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CF Disponibilités | 81 442.00 | | 81 442.00 | 81 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 681.00 | | 432 681.00 | 432 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 751.00 | 114 182.00 | 572 569.00 | 686 751.00 |
CU Autres participations | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 88 894.00 | 33 494.00 | | 88 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 766.00 | 63 900.00 | | 22 766.00 |
DL TOTAL (I) | 202 860.00 | 188 594.00 | | 202 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 929.00 | 159 789.00 | | 128 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 940.00 | 25 500.00 | | 16 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 225.00 | 85 975.00 | | 108 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 431.00 | 53 473.00 | | 50 431.00 |
EA Autres dettes | 65 185.00 | 45 368.00 | | 65 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 709.00 | 408 558.00 | | 369 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 569.00 | 597 152.00 | | 572 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 709.00 | 370 105.00 | | 369 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 567.00 | | 6 995.00 | 250 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 254 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 095.00 | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396.00 | 136 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 432.00 | | | 117 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 058.00 | | 6 976.00 | 130 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 18.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 765.00 | 6 908.00 | 114 182.00 | 110 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 670.00 | 6 908.00 | 114 182.00 | 107 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 225.00 | 108 225.00 | | 108 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
UX Autres créances clients | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 881.00 | 128 881.00 | | 128 881.00 |
VI Groupe et associés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VW T.V.A. | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 709.00 | 369 709.00 | | 369 709.00 |