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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 20 071.00 | 19 594.00 | 477.00 | 20 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132.00 | 7 624.00 | 508.00 | 8 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 856.00 | 80 452.00 | 21 404.00 | 101 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 567.00 | 110 765.00 | 139 802.00 | 250 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BT Marchandises | 260 283.00 | | 260 283.00 | 260 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
BZ Autres créances | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CF Disponibilités | 112 647.00 | | 112 647.00 | 112 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 350.00 | | 457 350.00 | 457 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 917.00 | 110 765.00 | 597 152.00 | 707 917.00 |
CU Autres participations | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 33 494.00 | 103 451.00 | | 33 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 900.00 | -61 457.00 | | 63 900.00 |
DL TOTAL (I) | 188 594.00 | 133 194.00 | | 188 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 789.00 | 111 131.00 | | 159 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 24 200.00 | | 25 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 453.00 | 65 641.00 | | 38 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 975.00 | 126 570.00 | | 85 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 473.00 | 19 381.00 | | 53 473.00 |
EA Autres dettes | 45 368.00 | 9 467.00 | | 45 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 558.00 | 356 389.00 | | 408 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 152.00 | 489 583.00 | | 597 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 105.00 | 290 748.00 | | 370 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 607.00 | | 15 600.00 | 248 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 640.00 | 250 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 640.00 | 130 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 432.00 | | | 117 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 099.00 | | 15 600.00 | 128 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 975.00 | 4 430.00 | 13 640.00 | 119 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 880.00 | 4 430.00 | 13 640.00 | 116 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
UX Autres créances clients | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 789.00 | 159 789.00 | | 159 789.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
VW T.V.A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 105.00 | 370 105.00 | | 370 105.00 |