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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 899.00 | | 390 899.00 | 390 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 638.00 | 75 678.00 | 3 960.00 | 79 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 515.00 | 79 784.00 | 399 731.00 | 479 515.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CF Disponibilités | 180 546.00 | | 180 546.00 | 180 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 510.00 | | 206 510.00 | 206 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 025.00 | 79 784.00 | 606 240.00 | 686 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 371 845.00 | 333 534.00 | | 371 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 183.00 | 38 311.00 | | 48 183.00 |
DL TOTAL (I) | 428 414.00 | 380 231.00 | | 428 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 755.00 | 33 552.00 | | 16 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 437.00 | 18 548.00 | | 16 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 439.00 | 33 455.00 | | 22 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 939.00 | 66 480.00 | | 65 939.00 |
EA Autres dettes | 20 255.00 | 19 852.00 | | 20 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 826.00 | 171 888.00 | | 141 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 240.00 | 576 119.00 | | 606 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 136.00 | | 1 239 136.00 | 1 239 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 136.00 | | 1 239 136.00 | 1 239 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 1 329.00 | | 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 596.00 | 13 329.00 | | 12 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 596.00 | -13 329.00 | | -12 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 5 524.00 | | 9 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 145.00 | 1 298 132.00 | | 1 239 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 961.00 | 1 259 820.00 | | 1 190 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 183.00 | 38 311.00 | | 48 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 548.00 | | 967.00 | 478 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 899.00 | | 390 899.00 | 390 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 899.00 | | | 390 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 778.00 | | 967.00 | 82 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 481.00 | 3 304.00 | | 76 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 481.00 | 3 304.00 | | 76 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VI Groupe et associés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 826.00 | 141 826.00 | | 141 826.00 |