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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 899.00 | | 390 899.00 | 390 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 2 292.00 | 1 378.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 484.00 | 81 461.00 | 263 023.00 | 344 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 901.00 | 83 753.00 | 670 148.00 | 753 901.00 |
BT Marchandises | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BZ Autres créances | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
CF Disponibilités | 118 680.00 | | 118 680.00 | 118 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 978.00 | | 172 978.00 | 172 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 879.00 | 83 753.00 | 843 126.00 | 926 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 460 633.00 | 420 029.00 | | 460 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 549.00 | 40 604.00 | | 37 549.00 |
DL TOTAL (I) | 506 567.00 | 469 018.00 | | 506 567.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 799.00 | 103.00 | | 180 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 632.00 | 18 882.00 | | 13 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 749.00 | 85 237.00 | | 85 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 378.00 | 83 375.00 | | 56 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 559.00 | 187 597.00 | | 336 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 126.00 | 704 615.00 | | 843 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 242.00 | 157 597.00 | | 195 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 045.00 | | 1 150 045.00 | 1 150 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 045.00 | | 1 150 045.00 | 1 150 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 724.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 817.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 12 817.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 647.00 | -12 817.00 | | 113 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 5 391.00 | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 686.00 | 1 223 169.00 | | 1 272 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 138.00 | 1 182 565.00 | | 1 235 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 549.00 | 40 604.00 | | 37 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 356.00 | 6 980.00 | | 5 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 375.00 | | 281 961.00 | 477 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 622.00 | 14 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 753 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 813.00 | 348 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 899.00 | | | 390 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 408.00 | | 270 560.00 | 81 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068.00 | | 11 402.00 | 5 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 822.00 | 8 724.00 | 3 793.00 | 78 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 822.00 | 8 724.00 | 3 793.00 | 78 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 562.00 | 39 245.00 | 141 317.00 | 180 562.00 |
VI Groupe et associés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 356.00 | 42 508.00 | 14 848.00 | 57 356.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 559.00 | 195 242.00 | 141 317.00 | 336 559.00 |