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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 899.00 | | 390 899.00 | 390 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 2 232.00 | 1 568.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 867.00 | 137 437.00 | 227 430.00 | 364 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 364.00 | 139 669.00 | 635 695.00 | 775 364.00 |
BT Marchandises | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BZ Autres créances | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CF Disponibilités | 287 926.00 | | 287 926.00 | 287 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 729.00 | | 332 729.00 | 332 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 093.00 | 139 669.00 | 968 424.00 | 1 108 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 763.00 | 763.00 | | 15 763.00 |
DH Report à nouveau | 428 491.00 | 386 650.00 | | 428 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 697.00 | 56 841.00 | | 41 697.00 |
DL TOTAL (I) | 643 574.00 | 601 877.00 | | 643 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 809.00 | 208 752.00 | | 158 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 1 320.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 074.00 | 48 482.00 | | 70 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 408.00 | 70 693.00 | | 95 408.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 850.00 | 329 250.00 | | 324 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 424.00 | 931 127.00 | | 968 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 816.00 | 264 530.00 | | 233 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 138.00 | | 1 529 138.00 | 1 529 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 138.00 | | 1 529 138.00 | 1 529 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 969.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 7 083.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 7 083.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 795.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 910.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 6 173.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 14 768.00 | | 9 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 257.00 | 1 473 838.00 | | 1 530 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 560.00 | 1 416 997.00 | | 1 488 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 697.00 | 56 841.00 | | 41 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 848.00 | | 3 149.00 | 780 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 633.00 | 775 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 633.00 | 368 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 899.00 | | | 390 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 152.00 | | 3 149.00 | 374 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 333.00 | 29 969.00 | 8 633.00 | 118 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 333.00 | 29 969.00 | 8 633.00 | 118 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VB T. V. A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 530.00 | 67 496.00 | 91 034.00 | 158 530.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 850.00 | 233 816.00 | 91 034.00 | 324 850.00 |