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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 899.00 | | 390 899.00 | 390 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549.00 | 2 689.00 | 860.00 | 3 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 360.00 | 100 031.00 | 247 329.00 | 347 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 808.00 | 102 720.00 | 656 088.00 | 758 808.00 |
BT Marchandises | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BZ Autres créances | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CF Disponibilités | 162 111.00 | | 162 111.00 | 162 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 065.00 | | 207 065.00 | 207 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 873.00 | 102 720.00 | 863 153.00 | 965 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 498 181.00 | 460 633.00 | | 498 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 469.00 | 37 549.00 | | 38 469.00 |
DL TOTAL (I) | 545 036.00 | 506 567.00 | | 545 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 166.00 | 180 799.00 | | 142 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 651.00 | 13 632.00 | | 16 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 991.00 | 85 749.00 | | 102 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 308.00 | 56 378.00 | | 56 308.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 118.00 | 336 559.00 | | 318 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 153.00 | 843 126.00 | | 863 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 543.00 | 195 242.00 | | 216 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 613.00 | | 1 242 613.00 | 1 242 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 613.00 | | 1 242 613.00 | 1 242 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 949.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 083.00 | 62 541.00 | | 5 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | 114 941.00 | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 1 273.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 1 294.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 022.00 | 113 647.00 | | 4 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 4 532.00 | | 8 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 551.00 | 1 272 686.00 | | 1 271 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 082.00 | 1 235 138.00 | | 1 233 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 469.00 | 37 549.00 | | 38 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 292.00 | 5 356.00 | | 5 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 901.00 | | 6 889.00 | 753 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 758 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 350 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 899.00 | | | 390 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 155.00 | | 4 736.00 | 348 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 848.00 | | 2 153.00 | 14 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 753.00 | 20 949.00 | 1 982.00 | 83 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 753.00 | 20 949.00 | 1 982.00 | 83 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 317.00 | 39 743.00 | 101 574.00 | 141 317.00 |
VI Groupe et associés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
VP Divers | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 118.00 | 216 543.00 | 101 574.00 | 318 118.00 |