| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 899.00 | | 390 899.00 | 390 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 080.00 | 3 367.00 | 1 713.00 | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 072.00 | 114 966.00 | 254 106.00 | 369 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 848.00 | 118 333.00 | 662 515.00 | 780 848.00 |
BT Marchandises | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
BZ Autres créances | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CF Disponibilités | 223 467.00 | | 223 467.00 | 223 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 612.00 | | 268 612.00 | 268 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 460.00 | 118 333.00 | 931 127.00 | 1 049 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | 7 622.00 | | 157 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 386 650.00 | 498 181.00 | | 386 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 841.00 | 38 469.00 | | 56 841.00 |
DL TOTAL (I) | 601 877.00 | 545 036.00 | | 601 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 752.00 | 142 166.00 | | 208 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 16 651.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 482.00 | 102 991.00 | | 48 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 693.00 | 56 308.00 | | 70 693.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 250.00 | 318 118.00 | | 329 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 127.00 | 863 153.00 | | 931 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 486.00 | | 1 462 486.00 | 1 462 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 486.00 | | 1 462 486.00 | 1 462 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 542.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 5 083.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 1 062.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 1 062.00 | | 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 173.00 | 4 022.00 | | 6 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 8 131.00 | | 14 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 838.00 | 1 271 551.00 | | 1 473 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 997.00 | 1 233 082.00 | | 1 416 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 841.00 | 38 469.00 | | 56 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 808.00 | | 30 085.00 | 758 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 045.00 | 780 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 045.00 | 374 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 899.00 | | | 390 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 909.00 | | 31 288.00 | 350 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | -1 203.00 | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 720.00 | 23 542.00 | 7 929.00 | 102 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 720.00 | 23 542.00 | 7 929.00 | 102 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 777.00 | 42 058.00 | 64 719.00 | 106 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 250.00 | 264 530.00 | 64 719.00 | 329 250.00 |