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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 469.00 | 58 301.00 | 11 169.00 | 69 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 032.00 | 53 926.00 | 53 106.00 | 107 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 416 485.00 | 153 876.00 | 4 262 609.00 | 4 416 485.00 |
BN En cours de production de biens | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 894.00 | | 197 894.00 | 197 894.00 |
BZ Autres créances | 449 447.00 | | 449 447.00 | 449 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 903 868.00 | | 903 868.00 | 903 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 655.00 | | 1 567 655.00 | 1 567 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 140.00 | 153 876.00 | 5 830 264.00 | 5 984 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
CU Autres participations | 4 148 790.00 | | 4 148 790.00 | 4 148 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 940.00 | 527 940.00 | | 527 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 247.00 | 515 247.00 | | 515 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
DG Autres réserves | 3 092 166.00 | 2 574 763.00 | | 3 092 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 420.00 | 517 403.00 | | 381 420.00 |
DK Provisions réglementées | 19 290.00 | 18 738.00 | | 19 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 392.00 | 4 214 420.00 | | 4 596 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 730.00 | 934 874.00 | | 739 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 381 482.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 369.00 | 51 463.00 | | 27 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 774.00 | 152 470.00 | | 166 774.00 |
EA Autres dettes | | 11 777.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 233 872.00 | 1 533 869.00 | | 1 233 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 264.00 | 5 748 289.00 | | 5 830 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 792.00 | 496 464.00 | | 545 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 337.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 143.00 | | 11 427.00 | 4 419 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 546.00 | 4 198 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 086.00 | 4 416 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 148 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 244.00 | | 8 226.00 | 61 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 551.00 | | 2 671.00 | 147 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210 349.00 | | 531.00 | 4 210 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 653.00 | 20 763.00 | 1 540.00 | 134 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 877.00 | 4 424.00 | | 53 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 776.00 | 16 339.00 | 1 540.00 | 80 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 738.00 | 552.00 | | 18 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 738.00 | 552.00 | | 18 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 80 000.00 | 220 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 581.00 | 82 581.00 | | 82 581.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 405.00 | 269 324.00 | 678 080.00 | 1 037 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 123.00 | | | 274 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VP Divers | 40.00 | | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 008.00 | 709 008.00 | | 709 008.00 |
VW T.V.A. | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 872.00 | 545 792.00 | 898 080.00 | 1 533 872.00 |