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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 376.00 | 51 207.00 | 30 168.00 | 81 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 293.00 | 70 539.00 | 44 753.00 | 115 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 551.00 | 1 309 546.00 | 1 740 004.00 | 3 049 551.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 573.00 | | 86 573.00 | 86 573.00 |
BZ Autres créances | 320 097.00 | | 320 097.00 | 320 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 1 488 604.00 | | 1 488 604.00 | 1 488 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 019.00 | | 1 915 019.00 | 1 915 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 571.00 | 1 309 546.00 | 3 655 024.00 | 4 964 571.00 |
CU Autres participations | 2 766 281.00 | 1 146 150.00 | 1 620 131.00 | 2 766 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 940.00 | 527 940.00 | | 527 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 247.00 | 515 247.00 | | 515 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
DG Autres réserves | 2 521 347.00 | 3 480 060.00 | | 2 521 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 782.00 | -158 980.00 | | -564 782.00 |
DK Provisions réglementées | 5 345.00 | 19 991.00 | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 425.00 | 4 444 587.00 | | 3 065 425.00 |
DP Provisions pour risques | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 909.00 | 463 023.00 | | 329 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 140 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 597.00 | 57 463.00 | | 35 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 791.00 | 128 154.00 | | 82 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 298.00 | 799 524.00 | | 508 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 024.00 | 5 244 112.00 | | 3 655 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 601.00 | 410 554.00 | | 292 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 272.00 | | 1 051 272.00 | 1 051 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 272.00 | | 1 051 272.00 | 1 051 272.00 |
FM Production stockée | | | -1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 866.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 147 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 062 025.00 | 20 961.00 | | 2 062 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076 892.00 | 20 961.00 | | 2 076 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631 124.00 | 24 029.00 | | 1 631 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | 340.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631 345.00 | 24 405.00 | | 1 631 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 546.00 | -3 444.00 | | 445 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 598.00 | 1 682 824.00 | | 3 309 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 380.00 | 1 841 804.00 | | 3 874 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 782.00 | -158 980.00 | | -564 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480 156.00 | | 201 428.00 | 4 480 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 426.00 | | 625.00 | 157 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241 154.00 | | 200 803.00 | 4 241 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 438.00 | 29 867.00 | 908.00 | 134 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 756.00 | 15 452.00 | | 35 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 682.00 | 14 415.00 | 908.00 | 98 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 991.00 | 221.00 | 14 867.00 | 19 991.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 1 066 150.00 | 20 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 991.00 | 1 147 671.00 | 34 867.00 | 119 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 147 450.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221.00 | 14 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
UX Autres créances clients | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VC Groupe et associés | 310 110.00 | 310 110.00 | | 310 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 970.00 | 113 273.00 | 215 697.00 | 328 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 514.00 | | | 212 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 993.00 | 426 042.00 | 44 951.00 | 470 993.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 299.00 | 292 602.00 | 215 697.00 | 508 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |