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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | 1 901.00 | 93.00 | 1 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 772.00 | 1 901.00 | 1 179 872.00 | 1 181 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
BZ Autres créances | 119 315.00 | | 119 315.00 | 119 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 1 092 412.00 | | 1 092 412.00 | 1 092 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 975.00 | | 1 252 976.00 | 1 252 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 748.00 | 1 901.00 | 2 432 847.00 | 2 434 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 153 923.00 | | 1 153 923.00 | 1 153 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 940.00 | 527 940.00 | | 527 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 247.00 | 515 247.00 | | 515 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
DG Autres réserves | 1 118 177.00 | 1 956 564.00 | | 1 118 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 534.00 | -478 550.00 | | 8 534.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 345.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 230 228.00 | 2 586 875.00 | | 2 230 228.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 83 300.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 83 300.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 356.00 | 272 131.00 | | 160 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | 9 424.00 | | 8 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 385.00 | 43 771.00 | | 13 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 619.00 | 345 330.00 | | 182 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 847.00 | 3 015 501.00 | | 2 432 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 385 429.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 345.00 | 385 429.00 | | 5 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 559 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 559 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 345.00 | -1 174 027.00 | | 5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 013.00 | 1 631 013.00 | | 485 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 479.00 | 2 109 563.00 | | 476 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 534.00 | -478 550.00 | | 8 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 083.00 | | 96 840.00 | 1 306 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 150.00 | 1 178 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 150.00 | 1 181 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 184.00 | | 96 840.00 | 1 303 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496.00 | 405.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 405.00 | | 1 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 300.00 | 20 000.00 | 83 300.00 | 83 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 300.00 | 20 000.00 | 83 300.00 | 83 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
UX Autres créances clients | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 263.00 | 111 662.00 | 48 601.00 | 160 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 314.00 | 119 314.00 | | 119 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 990.00 | 183 990.00 | | 183 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 619.00 | 134 018.00 | 48 601.00 | 182 619.00 |