| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 576.00 | 35 756.00 | 45 820.00 | 81 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 777.00 | 57 033.00 | 58 744.00 | 115 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 156.00 | 234 438.00 | 4 245 718.00 | 4 480 156.00 |
BN En cours de production de biens | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 973.00 | | 143 973.00 | 143 973.00 |
BZ Autres créances | 360 435.00 | | 360 435.00 | 360 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 475 687.00 | | 475 687.00 | 475 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 394.00 | | 998 394.00 | 998 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 550.00 | 234 438.00 | 5 244 112.00 | 5 478 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
CU Autres participations | 4 195 746.00 | 100 000.00 | 4 095 746.00 | 4 195 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 940.00 | 527 940.00 | | 527 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 247.00 | 515 247.00 | | 515 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
DG Autres réserves | 3 480 060.00 | 3 473 586.00 | | 3 480 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 980.00 | 248 814.00 | | -158 980.00 |
DK Provisions réglementées | 19 991.00 | 19 651.00 | | 19 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 444 587.00 | 4 845 567.00 | | 4 444 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 023.00 | 648 769.00 | | 463 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 220 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 463.00 | 42 299.00 | | 57 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 154.00 | 152 515.00 | | 128 154.00 |
EA Autres dettes | | 3 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 525.00 | 1 066 823.00 | | 799 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 112.00 | 5 912 390.00 | | 5 244 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 555.00 | 465 339.00 | | 410 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 074.00 | | 1 517 074.00 | 1 517 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 074.00 | | 1 517 074.00 | 1 517 074.00 |
FM Production stockée | | | -3 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 350.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 040.00 | 51 355.00 | | 48 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 961.00 | 1 211.00 | | 20 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 961.00 | 1 211.00 | | 20 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 029.00 | 110.00 | | 24 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 361.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 405.00 | 471.00 | | 24 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 444.00 | 740.00 | | -3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 613.00 | -23 013.00 | | -15 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 824.00 | 2 055 604.00 | | 1 682 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 804.00 | 1 806 790.00 | | 1 841 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 980.00 | 248 814.00 | | -158 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 878.00 | | 52 843.00 | 4 460 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 241 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 565.00 | 4 480 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 418.00 | 81 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 147.00 | 157 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 189.00 | | 4 805.00 | 85 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 490.00 | | 1 082.00 | 161 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214 198.00 | | 46 956.00 | 4 214 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 624.00 | 34 350.00 | 9 536.00 | 109 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 890.00 | 16 591.00 | 4 725.00 | 23 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 734.00 | 17 759.00 | 4 811.00 | 85 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 651.00 | 340.00 | | 19 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 651.00 | 80 340.00 | | 39 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 80 000.00 | 60 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
UX Autres créances clients | 143 973.00 | 143 973.00 | | 143 973.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VC Groupe et associés | 338 813.00 | 338 813.00 | | 338 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 484.00 | 132 514.00 | 328 970.00 | 461 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 508.00 | | | 265 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 326.00 | 566 326.00 | | 566 326.00 |
VW T.V.A. | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 525.00 | 410 555.00 | 388 970.00 | 799 525.00 |