| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 189.00 | 23 889.00 | 61 299.00 | 85 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 841.00 | 44 085.00 | 75 756.00 | 119 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 878.00 | 129 623.00 | 4 331 254.00 | 4 460 878.00 |
BN En cours de production de biens | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 198.00 | | 186 198.00 | 186 198.00 |
BZ Autres créances | 719 167.00 | | 719 167.00 | 719 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 645 419.00 | | 645 419.00 | 645 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 135.00 | | 1 581 135.00 | 1 581 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 013.00 | 129 623.00 | 5 912 389.00 | 6 042 013.00 |
CU Autres participations | 4 148 790.00 | 20 000.00 | 4 128 790.00 | 4 148 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 940.00 | 527 940.00 | | 527 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 247.00 | 515 247.00 | | 515 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
DG Autres réserves | 3 473 585.00 | 3 092 165.00 | | 3 473 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 814.00 | 381 419.00 | | 248 814.00 |
DK Provisions réglementées | 19 651.00 | 19 290.00 | | 19 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 845 567.00 | 4 596 391.00 | | 4 845 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 768.00 | 739 729.00 | | 648 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 300 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 298.00 | 27 368.00 | | 42 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 515.00 | 166 774.00 | | 152 515.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 822.00 | 1 233 872.00 | | 1 066 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 389.00 | 5 830 264.00 | | 5 912 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 338.00 | 545 791.00 | | 465 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 239.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 721.00 | | 1 729 721.00 | 1 729 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 721.00 | | 1 729 721.00 | 1 729 721.00 |
FM Production stockée | | | 4 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 885.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | 368.00 | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 368.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 393.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | 552.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 945.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | -577.00 | | 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 013.00 | -4 230.00 | | -23 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 604.00 | 1 938 128.00 | | 2 055 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 789.00 | 1 556 708.00 | | 1 806 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 814.00 | 381 419.00 | | 248 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 485.00 | | 121 776.00 | 4 416 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 136.00 | 4 214 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 383.00 | 4 460 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 286.00 | 85 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 961.00 | 161 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 469.00 | | 64 006.00 | 69 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 681.00 | | 37 770.00 | 148 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198 334.00 | | 20 000.00 | 4 198 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 876.00 | 28 886.00 | 73 138.00 | 153 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 301.00 | 13 771.00 | 48 182.00 | 58 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 575.00 | 15 115.00 | 24 956.00 | 95 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 290.00 | 361.00 | | 19 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 290.00 | 20 361.00 | | 19 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 80 000.00 | 140 000.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
UX Autres créances clients | 186 198.00 | | | 186 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VC Groupe et associés | 681 285.00 | | | 681 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 992.00 | 185 508.00 | 461 484.00 | 646 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 854.00 | | | 105 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 266.00 | | | 276 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 097.00 | 996 097.00 | | 996 097.00 |
VW T.V.A. | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 823.00 | 465 339.00 | 601 484.00 | 1 066 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |