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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | 2 250.00 | 20 250.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 643.00 | 1 012.00 | 3 631.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 143.00 | 3 262.00 | 23 881.00 | 27 143.00 |
BT Marchandises | 101 827.00 | 2 578.00 | 99 249.00 | 101 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 020.00 | | 212 020.00 | 212 020.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 531.00 | 2 578.00 | 388 953.00 | 391 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 674.00 | 5 840.00 | 412 834.00 | 418 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 053.00 | -1 841.00 | | -2 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 252.00 | -212.00 | | -5 252.00 |
DL TOTAL (I) | 36 696.00 | 41 947.00 | | 36 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 219 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 433.00 | 185 972.00 | | 159 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 706.00 | 39 429.00 | | 26 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 139.00 | 444 400.00 | | 376 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 834.00 | 486 347.00 | | 412 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 546.00 | | 1 251 546.00 | 1 251 546.00 |
FG Production vendue services | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 162.00 | | 1 272 162.00 | 1 272 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | 35.00 | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 35.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | -35.00 | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 700.00 | 1 446 726.00 | | 1 313 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 952.00 | 1 446 938.00 | | 1 318 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 252.00 | -212.00 | | -5 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 855.00 | | 3 531.00 | 25 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 25 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | 3 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | | 3 531.00 | 3 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024.00 | 3 481.00 | 2 243.00 | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | 3 481.00 | 2 243.00 | 2 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 433.00 | 159 433.00 | | 159 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 851.00 | 212 851.00 | | 212 851.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 139.00 | 376 139.00 | | 376 139.00 |