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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | 11 250.00 | 11 250.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 784.00 | 2 548.00 | 1 236.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 284.00 | 13 798.00 | 12 486.00 | 26 284.00 |
BT Marchandises | 111 977.00 | 3 000.00 | 108 977.00 | 111 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
CF Disponibilités | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 393.00 | 3 000.00 | 288 393.00 | 291 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 677.00 | 16 798.00 | 300 879.00 | 317 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 550.00 | 720.00 | | -1 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953.00 | -2 271.00 | | 3 953.00 |
DL TOTAL (I) | 46 402.00 | 42 450.00 | | 46 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 402.00 | 17 727.00 | | 42 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 075.00 | 23 425.00 | | 22 075.00 |
EA Autres dettes | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 477.00 | 234 552.00 | | 254 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 879.00 | 277 002.00 | | 300 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 729.00 | | 1 688 729.00 | 1 688 729.00 |
FG Production vendue services | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 818.00 | | 1 702 818.00 | 1 702 818.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 85.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 220.00 | 7 590.00 | | 5 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 276.00 | 7 675.00 | | 5 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 276.00 | -2 175.00 | | -5 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 525.00 | 1 262 328.00 | | 1 724 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 572.00 | 1 264 598.00 | | 1 720 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 953.00 | -2 271.00 | | 3 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 674.00 | | 2 250.00 | 30 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640.00 | 26 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 640.00 | 3 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 174.00 | | 2 250.00 | 8 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 263.00 | 3 955.00 | 1 420.00 | 11 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 2 250.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263.00 | 1 705.00 | 1 420.00 | 2 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 476.00 | 64 476.00 | | 254 476.00 |