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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | 9 000.00 | 13 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 174.00 | 2 263.00 | 5 910.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 674.00 | 11 263.00 | 19 410.00 | 30 674.00 |
BT Marchandises | 88 914.00 | 3 000.00 | 85 914.00 | 88 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 190.00 | | 138 190.00 | 138 190.00 |
CF Disponibilités | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 592.00 | 3 000.00 | 257 592.00 | 260 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 265.00 | 14 263.00 | 277 002.00 | 291 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | -295.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 271.00 | 1 015.00 | | -2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 42 450.00 | 44 720.00 | | 42 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 160 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 727.00 | 204 004.00 | | 17 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 425.00 | 23 334.00 | | 23 425.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 552.00 | 387 338.00 | | 234 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 002.00 | 432 058.00 | | 277 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 960.00 | | 1 231 960.00 | 1 231 960.00 |
FG Production vendue services | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 084.00 | | 1 256 084.00 | 1 256 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 35.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 590.00 | 1 193.00 | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675.00 | 1 228.00 | | 7 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | -1 228.00 | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 328.00 | 1 413 300.00 | | 1 262 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 598.00 | 1 412 285.00 | | 1 264 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 271.00 | 1 015.00 | | -2 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 138 190.00 | 138 190.00 | | 138 190.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 190.00 | 138 190.00 | | 138 190.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 552.00 | 44 552.00 | | 234 552.00 |