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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | 13 500.00 | 9 000.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 341.00 | 2 738.00 | 1 603.00 | 4 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 435.00 | 16 238.00 | 13 197.00 | 29 435.00 |
BT Marchandises | 65 095.00 | 1 470.00 | 63 625.00 | 65 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 073.00 | | 124 073.00 | 124 073.00 |
CF Disponibilités | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 784.00 | 1 470.00 | 229 314.00 | 230 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 219.00 | 17 708.00 | 242 511.00 | 260 219.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 402.00 | -1 550.00 | | 2 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 136.00 | 3 953.00 | | -6 136.00 |
DL TOTAL (I) | 40 266.00 | 46 402.00 | | 40 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 190 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 863.00 | 42 402.00 | | 22 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 382.00 | 22 075.00 | | 19 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 245.00 | 254 477.00 | | 202 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 511.00 | 300 879.00 | | 242 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 894.00 | | 1 592 894.00 | 1 592 894.00 |
FG Production vendue services | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 314.00 | | 1 612 314.00 | 1 612 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | 5 220.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 5 276.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -5 276.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 153.00 | 1 724 525.00 | | 1 645 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 289.00 | 1 720 572.00 | | 1 651 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 136.00 | 3 953.00 | | -6 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 798.00 | 4 204.00 | 1 763.00 | 13 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 2 250.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | 1 953.00 | 1 763.00 | 2 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 683.00 | 42 683.00 | 160 000.00 | 202 683.00 |