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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | 4 500.00 | 18 000.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 643.00 | 2 552.00 | 2 091.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 143.00 | 7 052.00 | 20 091.00 | 27 143.00 |
BT Marchandises | 104 077.00 | 15 403.00 | 88 674.00 | 104 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 081.00 | | 203 081.00 | 203 081.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 61 988.00 | | 61 988.00 | 61 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 943.00 | 15 403.00 | 369 540.00 | 384 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 086.00 | 22 455.00 | 389 631.00 | 412 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 304.00 | -2 053.00 | | -7 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 009.00 | -5 252.00 | | 7 009.00 |
DL TOTAL (I) | 43 705.00 | 36 696.00 | | 43 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 190 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 724.00 | 159 433.00 | | 151 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 202.00 | 26 706.00 | | 34 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 926.00 | 376 139.00 | | 345 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 631.00 | 412 834.00 | | 389 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 744.00 | | 1 661 744.00 | 1 661 744.00 |
FG Production vendue services | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 306.00 | | 1 680 306.00 | 1 680 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 1 813.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 1 813.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -1 813.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 803.00 | 1 313 700.00 | | 1 714 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 794.00 | 1 318 952.00 | | 1 707 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 009.00 | -5 252.00 | | 7 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262.00 | 3 791.00 | | 3 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 1 541.00 | | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 724.00 | 151 724.00 | | 151 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 203 081.00 | | | 203 081.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 081.00 | 203 081.00 | | 203 081.00 |
VW T.V.A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 926.00 | 185 926.00 | 160 000.00 | 345 926.00 |