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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 479.00 | 11 684.00 | 795.00 | 12 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 832.00 | 74 770.00 | 5 062.00 | 79 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 312.00 | 86 455.00 | 5 857.00 | 92 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 774.00 | 78 826.00 | 518 948.00 | 597 774.00 |
BZ Autres créances | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
CF Disponibilités | 113 206.00 | | 113 206.00 | 113 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 841.00 | 78 826.00 | 690 015.00 | 768 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 153.00 | 165 281.00 | 695 873.00 | 861 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 074.00 | | | 179 074.00 |
DH Report à nouveau | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
DL TOTAL (I) | 312 129.00 | | | 312 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 131.00 | | | 368 131.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 743.00 | | | 383 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 873.00 | | | 695 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 743.00 | | | 383 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 905.00 | | 1 318 905.00 | 1 318 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 905.00 | | 1 318 905.00 | 1 318 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 826.00 | |
GE Autres charges | | | 31 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 362.00 | | | 1 358 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 004.00 | | | 1 307 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 268.00 | | 592.00 | 98 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 547.00 | 92 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 547.00 | 92 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 268.00 | | 592.00 | 98 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 824.00 | 8 178.00 | 6 547.00 | 84 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 824.00 | 8 178.00 | 6 547.00 | 84 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 056.00 | 78 826.00 | 31 056.00 | 31 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 056.00 | 78 826.00 | 31 056.00 | 31 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 056.00 | 78 826.00 | 39 056.00 | 39 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 826.00 | 39 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 783.00 | 110 783.00 | | 110 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 408 593.00 | | | 408 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 181.00 | | | 189 181.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 636.00 | 655 636.00 | | 655 636.00 |
VW T.V.A. | 143 959.00 | 143 959.00 | | 143 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 743.00 | 383 743.00 | | 383 743.00 |