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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 891.00 | 39 445.00 | 2 446.00 | 41 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 611.00 | 50 165.00 | 2 446.00 | 52 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 409.00 | 10 282.00 | 255 126.00 | 265 409.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CF Disponibilités | 215 300.00 | | 215 300.00 | 215 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 151.00 | 10 282.00 | 492 868.00 | 503 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 762.00 | 60 447.00 | 495 315.00 | 555 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 074.00 | | | 179 074.00 |
DH Report à nouveau | 129 395.00 | | | 129 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 863.00 | | | -54 863.00 |
DL TOTAL (I) | 262 406.00 | | | 262 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 516.00 | | | 224 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 908.00 | | | 232 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 315.00 | | | 495 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 908.00 | | | 232 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 337.00 | | 1 039 337.00 | 1 039 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 337.00 | | 1 039 337.00 | 1 039 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 19 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 081.00 | | | 1 067 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 944.00 | | | 1 121 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 863.00 | | | -54 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 509.00 | | 1 191.00 | 74 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 089.00 | 52 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 089.00 | 52 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 509.00 | | 1 191.00 | 74 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 165.00 | 2 089.00 | 23 089.00 | 71 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 165.00 | 2 089.00 | 23 089.00 | 71 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 792.00 | 780.00 | 16 289.00 | 25 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 792.00 | 780.00 | 16 289.00 | 25 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 792.00 | 780.00 | 16 289.00 | 25 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
UX Autres créances clients | 243 707.00 | 243 707.00 | | 243 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 851.00 | 287 851.00 | | 287 851.00 |
VW T.V.A. | 88 328.00 | 88 328.00 | | 88 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 908.00 | 232 908.00 | | 232 908.00 |