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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 540.00 | 43 080.00 | 459.00 | 43 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 260.00 | 53 801.00 | 459.00 | 54 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 797.00 | 2 593.00 | 82 203.00 | 84 797.00 |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 175 188.00 | | 175 188.00 | 175 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 196.00 | 2 593.00 | 265 602.00 | 268 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 456.00 | 56 394.00 | 266 061.00 | 322 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 073.00 | 179 073.00 | | 179 073.00 |
DH Report à nouveau | 13 760.00 | 74 532.00 | | 13 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 377.00 | -60 771.00 | | -72 377.00 |
DL TOTAL (I) | 129 256.00 | 201 634.00 | | 129 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 849.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 11 808.00 | | 6 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 643.00 | 140 251.00 | | 128 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 805.00 | 152 908.00 | | 136 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 061.00 | 354 543.00 | | 266 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 297.00 | | 451 297.00 | 451 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 297.00 | | 451 297.00 | 451 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 943.00 | 593 712.00 | | 574 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 321.00 | 654 484.00 | | 647 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 377.00 | -60 771.00 | | -72 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 928.00 | 1 873.00 | | 51 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 928.00 | 1 873.00 | | 51 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 931.00 | | 4 337.00 | 6 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 931.00 | | 4 337.00 | 6 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931.00 | | 4 337.00 | 6 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
UX Autres créances clients | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 008.00 | 93 008.00 | | 93 008.00 |
VW T.V.A. | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 805.00 | 136 805.00 | | 136 805.00 |