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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 479.00 | 12 284.00 | 195.00 | 12 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 651.00 | 57 255.00 | 4 396.00 | 61 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 131.00 | 69 539.00 | 4 591.00 | 74 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 285.00 | 22 709.00 | 476 577.00 | 499 285.00 |
BZ Autres créances | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
CF Disponibilités | 119 907.00 | | 119 907.00 | 119 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 287.00 | 22 709.00 | 653 578.00 | 676 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 417.00 | 92 248.00 | 658 169.00 | 750 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 074.00 | | | 179 074.00 |
DH Report à nouveau | 124 255.00 | | | 124 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
DL TOTAL (I) | 346 888.00 | | | 346 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 686.00 | | | 298 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 281.00 | | | 311 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 169.00 | | | 658 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 281.00 | | | 311 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 353.00 | | 999 353.00 | 999 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 353.00 | | 999 353.00 | 999 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 909.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 636.00 | | | -16 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 147.00 | | | 1 079 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 389.00 | | | 1 044 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 312.00 | | 1 562.00 | 92 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 743.00 | 74 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 743.00 | 74 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 312.00 | | 1 562.00 | 92 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 455.00 | 2 828.00 | 19 743.00 | 86 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 455.00 | 2 828.00 | 19 743.00 | 86 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 826.00 | 11 909.00 | 68 026.00 | 78 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 826.00 | 11 909.00 | 68 026.00 | 78 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 826.00 | 11 909.00 | 68 026.00 | 78 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 909.00 | 68 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
UX Autres créances clients | 459 861.00 | | | 459 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VI Groupe et associés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 380.00 | 556 380.00 | | 556 380.00 |
VW T.V.A. | 130 701.00 | 130 701.00 | | 130 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 281.00 | 311 281.00 | | 311 281.00 |