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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 030.00 | 58 685.00 | 3 344.00 | 62 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 509.00 | 71 165.00 | 3 344.00 | 74 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 087.00 | 25 792.00 | 237 295.00 | 263 087.00 |
BZ Autres créances | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CF Disponibilités | 306 837.00 | | 306 837.00 | 306 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 986.00 | 25 792.00 | 579 194.00 | 604 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 495.00 | 96 956.00 | 582 539.00 | 679 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 074.00 | | | 179 074.00 |
DH Report à nouveau | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 619.00 | | | -29 619.00 |
DL TOTAL (I) | 317 269.00 | | | 317 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 289.00 | | | 250 289.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 269.00 | | | 265 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 539.00 | | | 582 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 269.00 | | | 265 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 227.00 | | 943 227.00 | 943 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 227.00 | | 943 227.00 | 943 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 619.00 | | | 947 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 237.00 | | | 977 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 619.00 | | | -29 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 131.00 | | 970.00 | 74 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 74 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 74 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 131.00 | | 970.00 | 74 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 539.00 | 2 217.00 | 592.00 | 69 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 539.00 | 2 217.00 | 592.00 | 69 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 709.00 | 7 391.00 | 4 308.00 | 22 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 709.00 | 7 391.00 | 4 308.00 | 22 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 709.00 | 7 391.00 | 4 308.00 | 22 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 391.00 | 4 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 215 027.00 | 215 027.00 | | 215 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 149.00 | 298 149.00 | | 298 149.00 |
VW T.V.A. | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 269.00 | 265 269.00 | | 265 269.00 |