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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 404.00 | 34 617.00 | 11 787.00 | 46 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 613.00 | 199 057.00 | 58 557.00 | 257 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 452.00 | 252 108.00 | 391 344.00 | 643 452.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 274.00 | | 411 274.00 | 411 274.00 |
BZ Autres créances | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 696.00 | | 496 696.00 | 496 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 148.00 | 252 108.00 | 888 040.00 | 1 140 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 157 062.00 | 143 863.00 | | 157 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 454.00 | 13 199.00 | | 24 454.00 |
DL TOTAL (I) | 346 516.00 | 322 062.00 | | 346 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 017.00 | 104 127.00 | | 63 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 874.00 | 5 150.00 | | 15 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 612.00 | 5 949.00 | | 14 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 411.00 | 120 065.00 | | 45 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 570.00 | 185 432.00 | | 139 570.00 |
EA Autres dettes | 132 949.00 | 151 005.00 | | 132 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 092.00 | | | 130 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 524.00 | 571 728.00 | | 541 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 040.00 | 893 790.00 | | 888 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 252.00 | 552 612.00 | | 514 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
FG Production vendue services | 1 552 697.00 | | 1 552 697.00 | 1 552 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 982.00 | | 1 557 982.00 | 1 557 982.00 |
FM Production stockée | | | -65 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 024.00 | 4 437.00 | | 5 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 145.00 | 17 328.00 | | 17 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | 199.00 | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678.00 | 199.00 | | 3 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | 4 719.00 | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | 4 719.00 | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | -4 520.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -759.00 | -533.00 | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 091.00 | 1 736 967.00 | | 1 502 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 638.00 | 1 723 768.00 | | 1 477 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 454.00 | 13 199.00 | | 24 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 615.00 | | 6 011.00 | 665 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 174.00 | 643 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 174.00 | 304 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 204.00 | | | 322 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 181.00 | | 6 011.00 | 326 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 196.00 | 35 086.00 | 28 174.00 | 245 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 762.00 | 35 086.00 | 28 174.00 | 226 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 949.00 | 132 949.00 | | 132 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 092.00 | 130 092.00 | | 130 092.00 |
UX Autres créances clients | 411 274.00 | | | 411 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 695.00 | 34 423.00 | 27 272.00 | 61 695.00 |
VI Groupe et associés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 813.00 | 442 813.00 | | 442 813.00 |
VW T.V.A. | 95 635.00 | 95 635.00 | | 95 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 912.00 | 499 640.00 | 27 272.00 | 526 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 159.00 | 18 509.00 | | 6 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 394.00 | 12 556.00 | | 10 394.00 |
ST Autres comptes | 130 291.00 | 169 066.00 | | 130 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 714.00 | 26 204.00 | | 25 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | 19 517.00 | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | 2 146.00 | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 129.00 | 20 655.00 | | 8 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 988.00 | 325 493.00 | | 312 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 289.00 | | | 163 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 609.00 | 227 343.00 | | 166 609.00 |