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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978.00 | 47 241.00 | 737.00 | 47 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 581.00 | 224 443.00 | 25 137.00 | 249 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 702.00 | 293 768.00 | 346 934.00 | 640 702.00 |
BN En cours de production de biens | 73 374.00 | | 73 374.00 | 73 374.00 |
BT Marchandises | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 202.00 | | 257 202.00 | 257 202.00 |
BZ Autres créances | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CF Disponibilités | 260 360.00 | | 260 360.00 | 260 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 653.00 | | 645 653.00 | 645 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 355.00 | 293 768.00 | 992 588.00 | 1 286 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 70 069.00 | 58 156.00 | | 70 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 790.00 | 41 912.00 | | 26 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 429 505.00 | 430 069.00 | | 429 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 936.00 | 13 225.00 | | 5 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 004.00 | 6 218.00 | | 35 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 313.00 | 132 478.00 | | 259 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 372.00 | 85 458.00 | | 99 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 237.00 | 104 246.00 | | 117 237.00 |
EA Autres dettes | 46 220.00 | 73 334.00 | | 46 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 083.00 | 414 958.00 | | 563 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 588.00 | 845 027.00 | | 992 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 906.00 | 409 093.00 | | 560 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 122.00 | | 2 560.00 | 662 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 980.00 | 640 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 980.00 | 297 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 853.00 | | | 325 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 039.00 | | 2 500.00 | 319 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 561.00 | 15 187.00 | 23 980.00 | 302 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 1 468.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 945.00 | 13 720.00 | 23 980.00 | 281 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 372.00 | 99 372.00 | | 99 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 257 202.00 | 257 202.00 | | 257 202.00 |
VB T. V. A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 865.00 | 3 688.00 | 2 177.00 | 5 865.00 |
VI Groupe et associés | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 475.00 | 273 475.00 | | 273 475.00 |
VW T.V.A. | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 770.00 | 301 593.00 | 2 177.00 | 303 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 743.00 | 4 242.00 | | 6 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 690.00 | 17 027.00 | | 13 690.00 |
ST Autres comptes | 173 557.00 | 155 379.00 | | 173 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 502.00 | 26 226.00 | | 27 502.00 |
YT Sous‐traitance | 496.00 | | | 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 794.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 1 606.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 832.00 | 5 848.00 | | 7 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 836.00 | 249 535.00 | | 212 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 101.00 | 125 585.00 | | 128 101.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 246.00 | 204 426.00 | | 215 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |