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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 3 386.00 | 1 468.00 | 4 853.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978.00 | 46 551.00 | 1 427.00 | 47 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 061.00 | 235 394.00 | 35 667.00 | 271 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 122.00 | 302 561.00 | 359 561.00 | 662 122.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 521.00 | | 211 521.00 | 211 521.00 |
BZ Autres créances | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 225 972.00 | | 225 972.00 | 225 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 465.00 | | 485 465.00 | 485 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 587.00 | 302 561.00 | 845 027.00 | 1 147 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 58 156.00 | 197 729.00 | | 58 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 912.00 | 55 427.00 | | 41 912.00 |
DL TOTAL (I) | 430 069.00 | 418 157.00 | | 430 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 225.00 | 25 950.00 | | 13 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 218.00 | 7 547.00 | | 6 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 478.00 | 82 191.00 | | 132 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 458.00 | 71 868.00 | | 85 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 246.00 | 78 932.00 | | 104 246.00 |
EA Autres dettes | 73 334.00 | 92 591.00 | | 73 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 958.00 | 359 080.00 | | 414 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 027.00 | 777 236.00 | | 845 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 093.00 | 345 931.00 | | 409 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 939.00 | | 3 267.00 | 661 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 084.00 | 662 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 084.00 | 319 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 125.00 | | 1 728.00 | 324 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 584.00 | | 1 539.00 | 320 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 874.00 | 23 771.00 | 3 084.00 | 281 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 1 918.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 177.00 | 21 852.00 | 3 084.00 | 263 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
UX Autres créances clients | 211 521.00 | 211 521.00 | | 211 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 149.00 | 7 284.00 | 5 865.00 | 13 149.00 |
VI Groupe et associés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 432.00 | 221 432.00 | | 221 432.00 |
VW T.V.A. | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 480.00 | 276 615.00 | 5 865.00 | 282 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | 14 904.00 | | 4 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 027.00 | 10 671.00 | | 17 027.00 |
ST Autres comptes | 155 379.00 | 186 089.00 | | 155 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 226.00 | 24 949.00 | | 26 226.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 530.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 1 648.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 848.00 | 16 552.00 | | 5 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 535.00 | 234 432.00 | | 249 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 585.00 | 132 458.00 | | 125 585.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 426.00 | 226 240.00 | | 204 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |