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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 4 944.00 | 571.00 | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 960.00 | 47 614.00 | 2 346.00 | 49 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 898.00 | 238 093.00 | 29 804.00 | 267 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 663.00 | 307 881.00 | 353 782.00 | 661 663.00 |
BN En cours de production de biens | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
BT Marchandises | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 178.00 | | 364 178.00 | 364 178.00 |
BZ Autres créances | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
CF Disponibilités | 137 460.00 | | 137 460.00 | 137 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 678.00 | | 597 678.00 | 597 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 342.00 | 307 881.00 | 951 460.00 | 1 259 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 66 858.00 | 70 069.00 | | 66 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 846.00 | 26 790.00 | | 23 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 047.00 | 2 647.00 | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 422 751.00 | 429 505.00 | | 422 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 022.00 | 5 936.00 | | 9 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927.00 | 35 004.00 | | 7 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 243.00 | 259 313.00 | | 282 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 321.00 | 99 372.00 | | 73 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 752.00 | 117 237.00 | | 121 752.00 |
EA Autres dettes | 34 446.00 | 46 220.00 | | 34 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 710.00 | 563 083.00 | | 528 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 460.00 | 992 588.00 | | 951 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 404.00 | 560 906.00 | | 523 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 702.00 | | 20 962.00 | 640 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 853.00 | | 662.00 | 325 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 559.00 | | 20 300.00 | 297 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 768.00 | 14 114.00 | | 293 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | 91.00 | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 684.00 | 14 023.00 | | 271 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 364 178.00 | 364 178.00 | | 364 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VB T. V. A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 019.00 | 3 713.00 | 5 306.00 | 9 019.00 |
VI Groupe et associés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494.00 | | | 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 282.00 | 395 222.00 | 60.00 | 395 282.00 |
VW T.V.A. | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 467.00 | 241 161.00 | 5 306.00 | 246 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 174.00 | 6 743.00 | | 8 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 582.00 | 13 690.00 | | 14 582.00 |
ST Autres comptes | 163 085.00 | 173 557.00 | | 163 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 521.00 | 27 502.00 | | 26 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 954.00 | 43 584.00 | | 45 954.00 |
YT Sous‐traitance | | 496.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 1 089.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 031.00 | 7 832.00 | | 9 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 873.00 | 212 836.00 | | 272 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 210.00 | 128 101.00 | | 130 210.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 607.00 | 215 246.00 | | 207 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |