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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 1 468.00 | 1 658.00 | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978.00 | 43 801.00 | 4 177.00 | 47 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 606.00 | 219 375.00 | 53 230.00 | 272 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 939.00 | 281 874.00 | 380 065.00 | 661 939.00 |
BN En cours de production de biens | 82 805.00 | | 82 805.00 | 82 805.00 |
BT Marchandises | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 999.00 | | 157 999.00 | 157 999.00 |
BZ Autres créances | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CF Disponibilités | 87 076.00 | | 87 076.00 | 87 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 171.00 | | 397 171.00 | 397 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 110.00 | 281 874.00 | 777 236.00 | 1 059 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 197 729.00 | 166 824.00 | | 197 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 427.00 | 45 905.00 | | 55 427.00 |
DL TOTAL (I) | 418 157.00 | 377 729.00 | | 418 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 950.00 | 40 515.00 | | 25 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | 19 211.00 | | 7 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 191.00 | 23 963.00 | | 82 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 868.00 | 78 802.00 | | 71 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 932.00 | 105 080.00 | | 78 932.00 |
EA Autres dettes | 92 591.00 | 112 674.00 | | 92 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 080.00 | 438 786.00 | | 359 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 236.00 | 816 515.00 | | 777 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 931.00 | 425 976.00 | | 345 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 285.00 | | 26 654.00 | 635 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 204.00 | | 1 921.00 | 322 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 851.00 | | 24 733.00 | 295 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 209.00 | 27 666.00 | | 254 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 263.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 774.00 | 27 402.00 | | 235 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
UX Autres créances clients | 157 999.00 | 157 999.00 | | 157 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 18 480.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 888.00 | 12 739.00 | 13 149.00 | 25 888.00 |
VI Groupe et associés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 677.00 | 189 677.00 | | 189 677.00 |
VW T.V.A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 888.00 | 263 739.00 | 13 149.00 | 276 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 904.00 | 7 483.00 | | 14 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 671.00 | 11 866.00 | | 10 671.00 |
ST Autres comptes | 186 089.00 | 155 977.00 | | 186 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 949.00 | 27 333.00 | | 24 949.00 |
YT Sous‐traitance | 4 530.00 | 10 993.00 | | 4 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 30 255.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 542.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 552.00 | 9 025.00 | | 16 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 432.00 | 254 080.00 | | 234 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 458.00 | 143 645.00 | | 132 458.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 240.00 | 236 424.00 | | 226 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |