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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 240.00 | 16 662.00 | 578.00 | 17 240.00 |
AP Constructions | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 330.00 | 149 365.00 | 33 964.00 | 183 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 295.00 | 716 103.00 | 700 192.00 | 1 416 295.00 |
AX Avances et acomptes | 156 550.00 | | 156 550.00 | 156 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 493.00 | 888 858.00 | 936 635.00 | 1 825 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 035.00 | | 58 035.00 | 58 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 033.00 | | 962 033.00 | 962 033.00 |
BZ Autres créances | 1 171 367.00 | | 1 171 367.00 | 1 171 367.00 |
CF Disponibilités | 350 438.00 | | 350 438.00 | 350 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 704.00 | | 2 601 704.00 | 2 601 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 197.00 | 888 858.00 | 3 538 339.00 | 4 427 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 662.00 | | | 210 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 177.00 | | | 1 278 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 601.00 | | | 414 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 083.00 | | | 736 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 017.00 | | | 302 017.00 |
EA Autres dettes | 797 239.00 | | | 797 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 940.00 | | | 2 249 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 339.00 | | | 3 538 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 622.00 | | | 2 009 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 643 664.00 | | 6 643 664.00 | 6 643 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 664.00 | | 6 643 664.00 | 6 643 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 714 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 820.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 461 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851 949.00 | | | 851 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 132.00 | | | 787 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 799.00 | | | 832 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798 897.00 | | | 798 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 553.00 | | | 802 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 548 103.00 | | | 7 548 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 441.00 | | | 7 337 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 662.00 | | | 210 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 003 004.00 | | | 2 003 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 690.00 | | 206 483.00 | 1 760 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 439.00 | 45 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 680.00 | 1 825 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 17 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 042.00 | 1 762 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 742.00 | | 698.00 | 16 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 159.00 | | 205 786.00 | 1 694 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 623.00 | 237 820.00 | 133 586.00 | 784 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 742.00 | 119.00 | 200.00 | 16 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 881.00 | 237 701.00 | 133 386.00 | 767 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 427.00 | | 3 205.00 | 13 427.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 593.00 | | 5 371.00 | 15 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 083.00 | 736 083.00 | | 736 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 099.00 | 76 099.00 | | 76 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 239.00 | 797 239.00 | | 797 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
UX Autres créances clients | 962 033.00 | | | 962 033.00 |
VB T. V. A. | 147 103.00 | | | 147 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 601.00 | 174 283.00 | 240 318.00 | 414 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 994.00 | | | 167 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 851.00 | | | 139 851.00 |
VP Divers | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 907.00 | | | 879 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 581.00 | 2 193 231.00 | 45 350.00 | 2 238 581.00 |
VW T.V.A. | 163 421.00 | 163 421.00 | | 163 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 940.00 | 2 009 622.00 | 240 318.00 | 2 249 940.00 |