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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 705.00 | 17 374.00 | 331.00 | 17 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 223.00 | 140 899.00 | 15 324.00 | 156 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 959.00 | 881 789.00 | 754 171.00 | 1 635 959.00 |
AX Avances et acomptes | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 360.00 | 1 040 061.00 | 786 298.00 | 1 826 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 880.00 | | 1 544 880.00 | 1 544 880.00 |
BZ Autres créances | 685 542.00 | | 685 542.00 | 685 542.00 |
CF Disponibilités | 831 950.00 | | 831 950.00 | 831 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 592.00 | | 3 078 592.00 | 3 078 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 951.00 | 1 040 061.00 | 3 864 890.00 | 4 904 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 301.00 | | | 250 301.00 |
DL TOTAL (I) | 785 178.00 | | | 785 178.00 |
DP Provisions pour risques | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 926.00 | | | 804 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 955.00 | | | 1 820 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 773.00 | | | 399 773.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 232.00 | | | 3 027 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 890.00 | | | 3 864 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 847.00 | | | 2 421 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 216.00 | | 263 329.00 | 2 586 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 043.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023 186.00 | 1 826 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002 143.00 | 1 808 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 240.00 | | 465.00 | 17 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 087.00 | | 262 360.00 | 2 548 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 889.00 | | 504.00 | 20 889.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 579.00 | 552 448.00 | 727 965.00 | 1 215 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 240.00 | 134.00 | | 17 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 339.00 | 552 314.00 | 727 965.00 | 1 198 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 062.00 | 2 924.00 | 2 507.00 | 52 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 062.00 | 2 924.00 | 2 507.00 | 52 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 955.00 | 1 820 955.00 | | 1 820 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 880.00 | 1 544 880.00 | | 1 544 880.00 |
VB T. V. A. | 243 852.00 | 243 852.00 | | 243 852.00 |
VC Groupe et associés | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 926.00 | 199 540.00 | 605 386.00 | 804 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 478.00 | | | 257 478.00 |
VP Divers | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 951.00 | 360 951.00 | | 360 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 686.00 | 2 236 336.00 | 350.00 | 2 236 686.00 |
VW T.V.A. | 283 404.00 | 283 404.00 | | 283 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 232.00 | 2 421 847.00 | 605 386.00 | 3 027 232.00 |