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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
AP Constructions | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 945.00 | 149 277.00 | 10 668.00 | 159 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362 817.00 | 1 042 334.00 | 1 320 483.00 | 2 362 817.00 |
AX Avances et acomptes | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 216.00 | 1 215 579.00 | 1 370 637.00 | 2 586 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 084.00 | | 1 276 084.00 | 1 276 084.00 |
BZ Autres créances | 524 160.00 | | 524 160.00 | 524 160.00 |
CF Disponibilités | 354 488.00 | | 354 488.00 | 354 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 138.00 | | 2 191 138.00 | 2 191 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 354.00 | 1 215 579.00 | 3 561 775.00 | 4 777 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 849 500.00 | | | 849 500.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 855.00 | | | -754 855.00 |
DL TOTAL (I) | 534 877.00 | | | 534 877.00 |
DP Provisions pour risques | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 880.00 | | | 1 062 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 617.00 | | | 1 518 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 160.00 | | | 393 160.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 836.00 | | | 2 974 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 775.00 | | | 3 561 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 256.00 | | | 2 171 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 925.00 | | 1 100 252.00 | 1 530 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 960.00 | 2 586 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 960.00 | 2 548 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 242.00 | | 1 099 805.00 | 1 493 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 442.00 | | 447.00 | 20 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 582.00 | 262 957.00 | 44 960.00 | 997 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 342.00 | 262 957.00 | 44 960.00 | 980 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 614.00 | 12 448.00 | | 39 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 614.00 | 12 448.00 | | 39 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 617.00 | 1 518 617.00 | | 1 518 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 084.00 | 1 276 084.00 | | 1 276 084.00 |
VB T. V. A. | 373 519.00 | 373 519.00 | | 373 519.00 |
VC Groupe et associés | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 880.00 | 259 300.00 | 803 580.00 | 1 062 880.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 260.00 | | | 179 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 361.00 | 1 817 472.00 | 20 889.00 | 1 838 361.00 |
VW T.V.A. | 208 175.00 | 208 175.00 | | 208 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 836.00 | 2 171 256.00 | 803 580.00 | 2 974 836.00 |