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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 128.00 | 127.00 | 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 882.00 | 138 532.00 | 16 351.00 | 154 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 026.00 | 912 963.00 | 121 063.00 | 1 034 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 236.00 | 1 051 623.00 | 165 613.00 | 1 217 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 202.00 | | 924 202.00 | 924 202.00 |
BZ Autres créances | 206 836.00 | | 206 836.00 | 206 836.00 |
CF Disponibilités | 1 672 764.00 | | 1 672 764.00 | 1 672 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 897.00 | | 2 804 897.00 | 2 804 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 133.00 | 1 051 623.00 | 2 970 511.00 | 4 022 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 802.00 | | | 310 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 145.00 | | | 1 194 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 953.00 | | | 203 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 000.00 | | | 1 241 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 898.00 | | | 275 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 941.00 | | | 1 760 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 511.00 | | | 2 970 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 941.00 | | | 1 760 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 681.00 | 19 971.00 | | 1 418 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 416.00 | 1 217 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 416.00 | 1 188 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 353.00 | 19 971.00 | | 1 390 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 520.00 | 115 518.00 | 221 416.00 | 1 157 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 85.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 477.00 | 115 433.00 | 221 416.00 | 1 157 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 437.00 | | 21 012.00 | 36 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 437.00 | | 21 012.00 | 36 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
UX Autres créances clients | 924 202.00 | 924 202.00 | | 924 202.00 |
VB T. V. A. | 206 836.00 | 206 836.00 | | 206 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 953.00 | 203 953.00 | | 203 953.00 |
VI Groupe et associés | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 790.00 | | | 201 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 205.00 | 1 132 133.00 | 28 072.00 | 1 160 205.00 |
VW T.V.A. | 170 275.00 | 170 275.00 | | 170 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 941.00 | 1 760 941.00 | | 1 760 941.00 |