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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
AP Constructions | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 096.00 | 139 569.00 | 14 528.00 | 154 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 418.00 | 834 046.00 | 498 372.00 | 1 332 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 925.00 | 997 582.00 | 533 342.00 | 1 530 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 627.00 | | 793 627.00 | 793 627.00 |
BZ Autres créances | 338 830.00 | | 338 830.00 | 338 830.00 |
CF Disponibilités | 575 856.00 | | 575 856.00 | 575 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 625.00 | | 1 770 625.00 | 1 770 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 550.00 | 997 582.00 | 2 303 968.00 | 3 301 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 732.00 | | | 1 289 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 752.00 | | | 240 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 324.00 | | | 414 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 706.00 | | | 317 706.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 621.00 | | | 974 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 968.00 | | | 2 303 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 563.00 | | | 913 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 493.00 | 156 550.00 | 27 186.00 | 1 825 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 20 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 550.00 | 321 754.00 | 1 530 925.00 | 156 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 550.00 | 296 754.00 | 1 493 242.00 | 156 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 903.00 | 156 550.00 | 27 093.00 | 1 762 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 350.00 | | 92.00 | 45 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 858.00 | 227 673.00 | 118 948.00 | 888 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 662.00 | 578.00 | | 16 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 196.00 | 227 095.00 | 118 948.00 | 872 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 222.00 | 29 392.00 | | 10 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 222.00 | 29 392.00 | | 10 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 324.00 | 414 324.00 | | 414 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
UX Autres créances clients | 793 627.00 | | | 793 627.00 |
VB T. V. A. | 87 165.00 | | | 87 165.00 |
VC Groupe et associés | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 752.00 | 179 694.00 | 61 058.00 | 240 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 536.00 | | | 173 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
VP Divers | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 790.00 | | | 159 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 662.00 | 1 175 220.00 | 20 442.00 | 1 195 662.00 |
VW T.V.A. | 165 489.00 | 165 489.00 | | 165 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 621.00 | 913 563.00 | 61 058.00 | 974 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |