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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 199.00 | 636.00 | 3 835.00 |
AH Fonds commercial | 873 049.00 | 322 000.00 | 551 049.00 | 873 049.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 747.00 | 41 860.00 | 1 887.00 | 43 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 615.00 | 100 657.00 | 114 958.00 | 215 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 212.00 | 467 716.00 | 687 496.00 | 1 155 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 685.00 | 1 016.00 | 454 669.00 | 455 685.00 |
BZ Autres créances | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
CF Disponibilités | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 301.00 | 1 016.00 | 668 285.00 | 669 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 513.00 | 468 732.00 | 1 355 781.00 | 1 824 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 788.00 | 104 788.00 | | 104 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 337 565.00 | 296 667.00 | | 337 565.00 |
DH Report à nouveau | | 2 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 346.00 | 38 183.00 | | -2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 505 787.00 | 508 133.00 | | 505 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 027.00 | 93 337.00 | | 287 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 325.00 | 6 242.00 | | 25 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 979.00 | 146 647.00 | | 182 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 034.00 | 81 565.00 | | 216 034.00 |
EA Autres dettes | 138 628.00 | 12 855.00 | | 138 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 994.00 | 340 646.00 | | 849 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 781.00 | 848 779.00 | | 1 355 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 950.00 | 279 104.00 | | 674 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 753.00 | | 99 085.00 | 1 107 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 662.00 | 11 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 626.00 | 1 155 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 964.00 | 259 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 786.00 | | 8 486.00 | 875 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 886.00 | | 82 440.00 | 188 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 080.00 | | 8 159.00 | 43 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 123.00 | 24 557.00 | 11 964.00 | 133 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 460.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 385.00 | 24 096.00 | 11 964.00 | 130 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
6T Sur comptes clients | 813.00 | 203.00 | | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 813.00 | 203.00 | | 322 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 813.00 | 203.00 | | 322 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 979.00 | 182 979.00 | | 182 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 402.00 | 105 402.00 | | 105 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 628.00 | 138 628.00 | | 138 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 454 669.00 | | | 454 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VC Groupe et associés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 356.00 | 93 312.00 | 175 044.00 | 268 356.00 |
VI Groupe et associés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 469.00 | | | 288 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 147.00 | | | 113 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 481.00 | 574 465.00 | 1 016.00 | 575 481.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 994.00 | 674 950.00 | 175 044.00 | 849 994.00 |