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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 667.00 | 6 508.00 | 2 159.00 | 8 667.00 |
AH Fonds commercial | 873 049.00 | 322 000.00 | 551 049.00 | 873 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 181.00 | 13 177.00 | 2 005.00 | 15 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 812.00 | 65 428.00 | 56 384.00 | 121 812.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 217 291.00 | | 217 291.00 | 217 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 000.00 | 407 112.00 | 828 888.00 | 1 236 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 390.00 | | 192 390.00 | 192 390.00 |
BZ Autres créances | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
CF Disponibilités | 62 992.00 | | 62 992.00 | 62 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 724.00 | | 330 724.00 | 330 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 723.00 | 407 112.00 | 1 159 611.00 | 1 566 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 788.00 | 104 788.00 | | 104 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 331 221.00 | 331 221.00 | | 331 221.00 |
DH Report à nouveau | -55 454.00 | | | -55 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 143.00 | -55 454.00 | | -102 143.00 |
DL TOTAL (I) | 344 192.00 | 446 335.00 | | 344 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 165.00 | 200 595.00 | | 146 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629.00 | 20 624.00 | | 7 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 506.00 | 256 029.00 | | 311 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 472.00 | 284 387.00 | | 244 472.00 |
EA Autres dettes | 105 647.00 | 3 259.00 | | 105 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 420.00 | 764 894.00 | | 815 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 611.00 | 1 211 229.00 | | 1 159 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 163.00 | 622 870.00 | | 713 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 031.00 | 5 154.00 | | 4 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 693.00 | | 105 219.00 | 1 134 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 1 236 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | 136 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 393.00 | | 323.00 | 881 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 431.00 | | 9 475.00 | 131 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 869.00 | | 95 421.00 | 121 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 023.00 | 19 003.00 | 3 913.00 | 70 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 1 450.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 965.00 | 17 552.00 | 3 913.00 | 64 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 016.00 | | 1 016.00 | 323 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 016.00 | | 1 016.00 | 323 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 506.00 | 311 506.00 | | 311 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 647.00 | 105 647.00 | | 105 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 291.00 | 217 291.00 | | 217 291.00 |
UX Autres créances clients | 192 390.00 | 192 390.00 | | 192 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 025.00 | 39 768.00 | 102 257.00 | 142 025.00 |
VI Groupe et associés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 974.00 | 475 974.00 | | 475 974.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 420.00 | 713 163.00 | 102 257.00 | 815 420.00 |