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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 3 992.00 | 1 243.00 | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 873 049.00 | 322 000.00 | 551 049.00 | 873 049.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 135.00 | 7 403.00 | 2 732.00 | 10 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 175.00 | 124 312.00 | 90 863.00 | 215 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 366.00 | | 140 366.00 | 140 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 243 959.00 | 457 706.00 | 786 253.00 | 1 243 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 442.00 | 1 016.00 | 323 426.00 | 324 442.00 |
BZ Autres créances | 104 212.00 | | 104 212.00 | 104 212.00 |
CF Disponibilités | 69 344.00 | | 69 344.00 | 69 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 485.00 | 1 016.00 | 525 469.00 | 526 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 444.00 | 458 723.00 | 1 311 722.00 | 1 770 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 366.00 | | | 140 366.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 788.00 | 104 788.00 | | 104 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 335 219.00 | 337 565.00 | | 335 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 998.00 | -2 346.00 | | -3 998.00 |
DL TOTAL (I) | 501 789.00 | 505 787.00 | | 501 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 699.00 | 287 027.00 | | 361 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 242.00 | 25 325.00 | | 6 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 189.00 | 182 979.00 | | 165 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 381.00 | 216 034.00 | | 273 381.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 138 628.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 933.00 | 849 994.00 | | 809 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 722.00 | 1 355 781.00 | | 1 311 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 667.00 | 674 950.00 | | 614 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 224.00 | 18 343.00 | | 21 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 212.00 | | 173 523.00 | 1 155 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 600.00 | 140 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 776.00 | 1 243 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 388.00 | 878 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 787.00 | 225 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 273.00 | | 1 399.00 | 884 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 362.00 | | 10 735.00 | 259 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 578.00 | | 161 389.00 | 11 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 716.00 | 26 968.00 | 36 978.00 | 145 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 793.00 | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 517.00 | 26 175.00 | 36 978.00 | 142 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 016.00 | | | 323 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 016.00 | | | 323 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 189.00 | 165 189.00 | | 165 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 304.00 | 107 304.00 | | 107 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 373.00 | 131 373.00 | | 131 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 366.00 | 140 366.00 | | 140 366.00 |
UX Autres créances clients | 323 426.00 | | | 323 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VC Groupe et associés | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 133.00 | 144 867.00 | 154 060.00 | 340 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 454.00 | | | 133 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 005.00 | 593 005.00 | | 593 005.00 |
VW T.V.A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 933.00 | 614 667.00 | 154 060.00 | 809 933.00 |