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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 546.00 | 10 263.00 | 60 282.00 | 70 546.00 |
AH Fonds commercial | 873 049.00 | 322 000.00 | 551 049.00 | 873 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 632.00 | 14 479.00 | 8 153.00 | 22 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 582.00 | 82 547.00 | 67 035.00 | 149 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 176.00 | 429 289.00 | 696 887.00 | 1 126 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 177.00 | | 408 177.00 | 408 177.00 |
BZ Autres créances | 125 612.00 | | 125 612.00 | 125 612.00 |
CF Disponibilités | 432 436.00 | | 432 436.00 | 432 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 866.00 | | 996 866.00 | 996 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 042.00 | 429 289.00 | 1 693 753.00 | 2 123 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 788.00 | 104 788.00 | | 104 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 331 221.00 | 331 221.00 | | 331 221.00 |
DH Report à nouveau | -157 598.00 | -55 454.00 | | -157 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 772.00 | -102 143.00 | | -15 772.00 |
DL TOTAL (I) | 328 419.00 | 344 192.00 | | 328 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 981.00 | 146 165.00 | | 573 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 127.00 | 7 629.00 | | 24 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 015.00 | 311 506.00 | | 452 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 025.00 | 244 472.00 | | 310 025.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | 105 647.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 333.00 | 815 420.00 | | 1 365 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 753.00 | 1 159 611.00 | | 1 693 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 333.00 | 713 163.00 | | 1 365 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 4 031.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 709.00 | | 99 800.00 | 1 018 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 115 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 172 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 716.00 | | 61 879.00 | 881 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 993.00 | | 37 921.00 | 136 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 112.00 | 22 179.00 | 2.00 | 85 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 3 756.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 605.00 | 18 423.00 | 2.00 | 78 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 015.00 | 452 015.00 | | 452 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 866.00 | 193 866.00 | | 193 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UX Autres créances clients | 408 177.00 | 408 177.00 | | 408 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VC Groupe et associés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 846.00 | 573 846.00 | | 573 846.00 |
VI Groupe et associés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 201.00 | 567 201.00 | | 567 201.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 333.00 | 1 365 333.00 | | 1 365 333.00 |