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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 5 057.00 | 3 286.00 | 8 344.00 |
AH Fonds commercial | 873 049.00 | 322 000.00 | 551 049.00 | 873 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 014.00 | 10 660.00 | 3 354.00 | 14 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 417.00 | 54 305.00 | 63 112.00 | 117 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 869.00 | | 121 869.00 | 121 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 693.00 | 392 023.00 | 742 671.00 | 1 134 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 012.00 | 1 016.00 | 295 996.00 | 297 012.00 |
BZ Autres créances | 131 239.00 | | 131 239.00 | 131 239.00 |
CF Disponibilités | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 575.00 | 1 016.00 | 468 558.00 | 469 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 268.00 | 393 039.00 | 1 211 229.00 | 1 604 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 869.00 | | | 121 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 788.00 | 104 788.00 | | 104 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 331 221.00 | 335 219.00 | | 331 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 454.00 | -3 998.00 | | -55 454.00 |
DL TOTAL (I) | 446 335.00 | 501 789.00 | | 446 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 595.00 | 361 699.00 | | 200 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 624.00 | 6 242.00 | | 20 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 029.00 | 165 189.00 | | 256 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 387.00 | 273 381.00 | | 284 387.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | 3 422.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 894.00 | 809 933.00 | | 764 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 229.00 | 1 311 722.00 | | 1 211 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 870.00 | 614 667.00 | | 622 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 154.00 | 21 224.00 | | 5 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 959.00 | | 131 739.00 | 1 243 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 121 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 005.00 | 1 134 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 005.00 | 131 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 283.00 | | 3 109.00 | 878 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 310.00 | | 17 127.00 | 225 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 366.00 | | 111 503.00 | 140 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 706.00 | 18 756.00 | 84 439.00 | 135 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | 1 066.00 | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 715.00 | 17 690.00 | 84 439.00 | 131 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 016.00 | | | 323 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 016.00 | | | 323 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 029.00 | 256 029.00 | | 256 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 242.00 | 124 242.00 | | 124 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 825.00 | 135 825.00 | | 135 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 869.00 | 121 869.00 | | 121 869.00 |
UX Autres créances clients | 295 996.00 | 295 996.00 | | 295 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 266.00 | 53 242.00 | 126 729.00 | 195 266.00 |
VI Groupe et associés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 867.00 | | | 144 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 339.00 | 572 323.00 | 1 016.00 | 573 339.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 894.00 | 622 870.00 | 126 729.00 | 764 894.00 |